關(guān)于下發(fā)公司總部直管固定資產(chǎn)清查登記工作實施方案的通知

總部各部（中心）：
??? 為了進一步規(guī)范和加強固定資產(chǎn)管理，準(zhǔn)確掌握固定資產(chǎn)狀況，經(jīng)研究決定在省公司總部范圍內(nèi)開展固定資產(chǎn)清查登記工作。具體實施方案如下：
??? 一、固定資產(chǎn)清查工作的目標(biāo)
??? （一）核實固定資產(chǎn)、查清家底，做到賬物相符，為實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。
??? （二）進一步建立健全固定資產(chǎn)管理的各項規(guī)章制度。
??? 二、固定資產(chǎn)清查工作組織機構(gòu)及職責(zé)
??? 為切實加強領(lǐng)導(dǎo)，保證此次固定資產(chǎn)清查工作高效有序地完成，成立固定資產(chǎn)清查工作小組。
??? （一）固定資產(chǎn)清查工作小組
??? 組 長： 吳兆金
??? 副組長： 尹志波 劉洪昌
??? 成 員： 孫勝男 耿加杰 亓寧
??? 職 責(zé)：
??? 1、負責(zé)組織開展省公司總部固定資產(chǎn)清查工作。
??? 2、匯總省公司總部固定資產(chǎn)清查工作情況，研究解決清查過程中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題。
??? 三、固定資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日、期限和范圍
??? （一）固定資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日：2013年7月31日。
??? （二）固定資產(chǎn)清查期限：自2013年8月19日起至2013年10月18日止。
??? （三）清查范圍：省公司總部所有固定資產(chǎn)，包括運輸設(shè)備、辦公文秘設(shè)備、施工設(shè)備、機房設(shè)備等，不論購置時間先后，不管資金來源渠道、資產(chǎn)分布、計提折舊與否，均列入此次清查范圍。
??? 四、固定資產(chǎn)清查工作的步驟和任務(wù)
??? 第一階段：前期準(zhǔn)備階段（2013年8月19日至8月23日）主要任務(wù)：
??? 1、成立固定資產(chǎn)清查工作小組。
??? 2、整理、編制固定資產(chǎn)清查相關(guān)資料及表格。
??? 第二階段：清查階段（2013年8月26日至9月29日）主要任務(wù)：
??? 1、對省公司總部的所有固定資產(chǎn)進行清查，將固定資產(chǎn)臺賬與實物核對。
??? 2、填制《固定資產(chǎn)清查登記表》，完善省公司總部固定資產(chǎn)臺帳。
??? 3、對清查中發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總，提出相應(yīng)的改進建議，報公司固定資產(chǎn)清查小組。
??? 4、撰寫固定資產(chǎn)清查報告。
??? 第三階段：總結(jié)完善階段（2013年10月07日至10月18日）主要任務(wù)：
??? 根據(jù)資產(chǎn)清查情況及省公司要求，建立固定資產(chǎn)長效管理機制。
??? 五、固定資產(chǎn)清查工作的要求
??? （一）為認真做好這次固定資產(chǎn)清查登記工作，各部門要高度重視，積極配合。各部門（中心）負責(zé)人為本部門此次清查工作的第一責(zé)任人，并指定專人具體負責(zé)；請各部門（中心）于2013年8月21日前將具體負責(zé)人員名單報于綜合部。
??? （二）在清查登記過程中，應(yīng)做到全面、徹底、不留死角、不虛、不重、不漏、賬實相符，切實摸清"家底"，保證清產(chǎn)核資結(jié)果真實可靠。
??? （三）對清查出的各類資產(chǎn)問題和損失，應(yīng)認真清理、分類，查明原因，根據(jù)部門的實際情況，依據(jù)公司有關(guān)政策和財務(wù)管理制度，認真研究并提出處理意見：
??? 1、盤盈及盤虧的固定資產(chǎn)均應(yīng)如實進行登記，詳細說明原因并簽字蓋章。
??? 2、毀損報廢的固定資產(chǎn)應(yīng)提供：部門（中心）內(nèi)部鑒定證明；不可抗力原因（自然災(zāi)害、意外事故）造成固定資產(chǎn)毀損、報廢的，應(yīng)有相關(guān)部門出具的說明；固定資產(chǎn)報廢、毀損情況說明及內(nèi)部核批文件；涉及索賠的，應(yīng)有理賠情況說明。
??? 3、被盜的應(yīng)提供：向公安機關(guān)的報案記錄，公安機關(guān)立案、破案和結(jié)案的證明材料；公司內(nèi)部核批文件；涉及索賠的，需理賠情況說明。
??? （四）此次清查要求公司總部所屬的固定資產(chǎn)能落實到使用者本人的一定要落實到使用者本人，對于共用的資產(chǎn)要求部門負責(zé)人指定專人進行管理。
??? （五）省公司綜合部及財務(wù)資產(chǎn)部全面負責(zé)此次清查工作，其他各部門進行相關(guān)配合。
??? （六）通過本次固定資產(chǎn)清查登記工作，準(zhǔn)確掌握省公司總部各項固定資產(chǎn)的真實狀況，有針對性的采取切實可行的整改措施，各部門（中心）須指定專項固定資產(chǎn)管理人員，負責(zé)所屬部室固定資產(chǎn)日常管理工作，對本部門（中心）固定資產(chǎn)的變動及時向固定資產(chǎn)管理部門提出申請，形成和完善固定資產(chǎn)的長效管理機制。

山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司
2013年8月16日

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