魯廣網字〔2015〕10號

關于開展資產清查和網絡基本情況普查工作的通知

各單位（部門）：

　　根據公司股改工作需要，同時為進一步規(guī)范和加強資產實物管理，準確掌握資產狀況，經研究，決定在集團范圍內開展資產清查登記工作。具體實施方案如下：

　　一、資產清查工作目標

　?。ㄒ唬┖藢嵏黝愘Y產、查清家底，做到賬、卡、物相符，為實現動態(tài)監(jiān)控奠定基礎。

　　（二）進一步建立健全資產管理的各項規(guī)章制度。

　　（三）繪制網絡資產的拓撲圖。網絡拓撲圖應提供打印并裝訂好的紙質拓撲圖一份、電子版拓撲圖一份，電子版格式為“.dwg”。

　　二、資產清查工作組織機構

　　為切實加強領導，保證此次資產清查工作高效有序地完成，各分、子公司要成立資產清查工作小組。由單位負責人任組長，財務部門、工程技術部門、設備管理部門、基建部門和綜合部門等共同參加。

　　三、資產清查基準日、期限和范圍

　?。ㄒ唬┵Y產清查基準日：2014年12月31日。

　　（二）資產清查期限：自2015年1月20日起至2015年3月31日止。

　　（三）清查范圍：所有實物資產，包括固定資產、存貨、原材料、工程物資、在建工程等。

　　四、資產清查工作要求

　?。ㄒ唬檎J真做好這次資產清查登記工作，各部門要高度重視，積極配合。各部門負責人，分、子公司經理為本部門此次清查工作的第一責任人，并指定專人具體負責。

　?。ǘ┰谇宀榈怯涍^程中，應做到全面、徹底、不留死角、不虛、不重、不漏、賬實物相符，切實摸清“家底”，保證清產核資結果真實可靠。

　?。ㄈη宀槌龅母黝愘Y產問題和損失，應認真清理、分類，查明原因，根據部門的實際情況，依據公司有關政策和財務管理制度，認真研究并提出處理意見。

　　1.盤盈及盤虧的資產均應如實進行登記，分析原因，做出說明。

　　2.毀損報廢的資產應提供：內部鑒定證明；不可抗力原因（自然災害、意外事故）造成資產毀損、報廢的，應有相關部門出具的說明；資產報廢、毀損情況說明及內部核批文件；涉及索賠的，應有理賠情況說明。

　　3.被盜的應提供：向公安機關的報案記錄，公安機關立案、破案和結案的證明材料；公司內部核批文件；涉及索賠的，需提供理賠情況說明。

　?。ㄋ模┐舜吻宀橐蠊舅鶎俚馁Y產能落實到使用者本人的一定要落實到使用者本人，對于共用的資產要求部門負責人指定專人進行管理。

　?。ㄎ澹┦」矩攧召Y產部全面負責此次清查工作，省公司各部門、各分、子公司大力支持。

　?。┩ㄟ^本次資產清查登記工作，準確掌握省公司各項資產的真實狀況，有針對性的采取切實可行的整改措施，形成和完善資產的長效管理機制。

　?。ㄆ撸┍敬吻宀楹?，填寫附件1和附件2中各項報表，網絡資產的盤點要繪制拓撲圖（附件3）,對清查中發(fā)現的問題分析原因進行匯總，提出相應的改進建議，撰寫資產清查報告（格式見附件4）。

　?。ò耍└郊灰约堎|版印發(fā)，請自行從集團網站下載壓縮包（密碼：89938320）。表格和資料的電子版請于2015年3月31日前發(fā)至郵箱：sdgdhsb@163.com；表格和資料紙質版須蓋章簽字后于2015年3月31日前寄至省公司財務資產部，耿加杰收。

　　資產清查中遇到的問題請咨詢以下聯系人:

　　劉金香(省公司財務資產部) 電話：0531-89938362

　　耿加杰(省公司財務資產部) 電話：0531-85051665

　　劉令文(省公司技術部) 電話：0531-89938318

　　

??? 附件：1.實物資產清查報表

　　????? 2.網絡基本情況普查表

　????? 　3.網絡資產拓撲圖及有關要求

　　????? 4.資產清查報告范本

　　山東廣電網絡有限公司

　　2015年1月20日