濰坊地區(qū)營(yíng)收資金繳存及時(shí)性問(wèn)題的調(diào)研報(bào)告

——濰坊分公司“不忘初心、牢記使命”主題教育調(diào)研成果典型案例

為扎實(shí)有效地開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把深入調(diào)研工作落到實(shí)處，根據(jù)濰坊分公司“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作安排，濰坊分公司黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)崔英同志結(jié)合分管工作，對(duì)濰坊地區(qū)營(yíng)收資金精細(xì)化管理進(jìn)行了調(diào)研。

一、第一次調(diào)研

2019年9月27日，圍繞營(yíng)業(yè)廳在營(yíng)收資金繳存及時(shí)性方面存在的困難及問(wèn)題這個(gè)主題，濰坊分公司黨委委員、財(cái)務(wù)總監(jiān)崔英同志分別去寒亭、臨朐分公司部分營(yíng)業(yè)廳開(kāi)展了第一次調(diào)研，調(diào)研過(guò)程中了解到以下情況：

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)人員相對(duì)少，工作安排密集

營(yíng)業(yè)廳尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)人員較少，管轄區(qū)域跨度大，且工作人員兼顧安裝、維修施工和地推收費(fèi)等工作，根據(jù)營(yíng)業(yè)資金管理及時(shí)性要求，需要專人每天到去銀行存款，人手不夠。調(diào)研中就發(fā)現(xiàn)很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)營(yíng)業(yè)廳的門(mén)上均貼上了“外出辦公，什么業(yè)務(wù)撥打什么電話”的牌子。

（二）每日存款時(shí)效性不高

調(diào)研時(shí)，很多營(yíng)業(yè)廳普遍反映每天去銀行存款排隊(duì)時(shí)間太長(zhǎng)，有時(shí)需要一上午或一下午，且部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)離銀行較遠(yuǎn)，需配備車輛，非收費(fèi)高峰期時(shí)可能只有小量的現(xiàn)金，存款卻需耗費(fèi)大量人力、物力。

（三）用戶習(xí)慣先開(kāi)通后交費(fèi)，員工需墊款

由于現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)激烈，現(xiàn)在保戶任務(wù)非常艱巨，工作人員電話催費(fèi)時(shí)，部分用戶習(xí)慣先開(kāi)通業(yè)務(wù)，后將資金轉(zhuǎn)給員工，這種情況導(dǎo)致員工被動(dòng)墊款。調(diào)研中就發(fā)現(xiàn)，有些營(yíng)業(yè)廳員工為了完成續(xù)費(fèi)任務(wù)自己用個(gè)人資金進(jìn)行墊款，員工不墊款就會(huì)存在繳款不及時(shí)的問(wèn)題。

針對(duì)以上問(wèn)題，召集市公司財(cái)務(wù)部人員共同探討解決問(wèn)題的辦法，既要解決現(xiàn)在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)站反映的實(shí)際情況，又要保障營(yíng)收資金及時(shí)準(zhǔn)確的管理。財(cái)務(wù)部對(duì)這項(xiàng)調(diào)研成立專項(xiàng)小組，負(fù)責(zé)具體的問(wèn)題解決方案實(shí)施。

二、第二次調(diào)研

（一）時(shí)效性調(diào)研

因?yàn)榭紤]問(wèn)題解決時(shí)效性的問(wèn)題，安排全市14家分公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，對(duì)所管理的本公司5個(gè)以上有代表性強(qiáng)的營(yíng)業(yè)廳，有針對(duì)性地對(duì)以下事項(xiàng)再次進(jìn)行調(diào)研，主要集中在：

1、營(yíng)收資金無(wú)法做到日清日結(jié)、足額存入公司賬戶的原因，存在的困難等具體問(wèn)題。

2、目前現(xiàn)有收費(fèi)方式占比，如：現(xiàn)金、pos機(jī)刷卡、微信支付等用戶占比情況。

3、導(dǎo)致每日資金、票據(jù)、系統(tǒng)不一致的主要原因。

4、收入稽核人員對(duì)目前的收入?yún)R繳模式有何建議。

（二）召開(kāi)全市營(yíng)收資金專題討論會(huì)

10月21日，市公司財(cái)務(wù)部與各分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及部分公司報(bào)賬會(huì)計(jì)、市屬分公司市場(chǎng)部、營(yíng)業(yè)廳代表在市公司2樓會(huì)議室召開(kāi)了營(yíng)收資金精細(xì)化管理專題討論會(huì)。會(huì)議主要分為三個(gè)部分：

1、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人關(guān)于調(diào)研情況反饋。各縣公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人反饋本公司營(yíng)收資金調(diào)研情況，存在的實(shí)際困難、需要解決的實(shí)際問(wèn)題等。

2、專項(xiàng)小組反饋系統(tǒng)應(yīng)用測(cè)試情況。市公司財(cái)務(wù)專項(xiàng)小組就銀行系統(tǒng)應(yīng)用測(cè)試情況反饋，將系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)的四個(gè)層級(jí)資金管理的主要功能進(jìn)行了演示。

3、市、縣公司財(cái)務(wù)人員共同討論系統(tǒng)上線后可能遇到的問(wèn)題，以及如何避免和解決問(wèn)題。通過(guò)論證，各分公司相關(guān)人員均認(rèn)為該資金管理系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單，將為一線員工繳存營(yíng)收資金提供最便利的方式，徹底解決繳存資金存在難點(diǎn)痛點(diǎn)問(wèn)題。

三、解決問(wèn)題的辦法

（一）繼續(xù)完善健全制度建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)制度執(zhí)行的力度。

各分公司要繼續(xù)做好制度宣傳和落實(shí)的強(qiáng)度，并將資金繳存管理納入各分公司主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人工作績(jī)效考核。

（二）引入支撐系統(tǒng)，徹底解決營(yíng)收資金繳存及時(shí)性的問(wèn)題。

隨著信息化時(shí)代的來(lái)臨，我們各項(xiàng)工作效率的提升、精細(xì)化的管理通過(guò)高效信息化系統(tǒng)支持提升已經(jīng)成為必不可少的一部分，濰坊地區(qū)在15年8月實(shí)現(xiàn)全市的財(cái)務(wù)管理ERP系統(tǒng)支撐,物資采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)供應(yīng)鏈支撐、物資管理通過(guò)物料智能化管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)通過(guò)資產(chǎn)智能管理系統(tǒng)支撐，以上通過(guò)制度的建設(shè)，高效信息系統(tǒng)的支持支撐，已經(jīng)日趨完善。

基于以上工作理念，我們確定解決這一問(wèn)題最主要的還在于系統(tǒng)的支持支撐的方式，為此我們與多家銀行對(duì)接，經(jīng)過(guò)多輪測(cè)試確認(rèn)“分銷易”系統(tǒng)符合我們對(duì)資金管理及時(shí)性的。“分銷易”系統(tǒng)為每位收費(fèi)人員生成個(gè)人專屬二維碼，營(yíng)收資金直接繳存至市公司統(tǒng)一收入賬戶，收費(fèi)人員專人專碼，專人專責(zé)。

系統(tǒng)支持多維度查詢、通過(guò)隨時(shí)掃碼的方式將營(yíng)收資金當(dāng)天及時(shí)繳存至市公司銀行賬戶，省去了一線收費(fèi)人員到銀行排隊(duì)存款的時(shí)間、尤其是解決了鄉(xiāng)鎮(zhèn)站遠(yuǎn)距離存款的難題，可實(shí)現(xiàn)全市收入稽核的四級(jí)管理，有效提高全市營(yíng)收資金繳存效率，全面杜絕收入?yún)R繳不及時(shí)情況發(fā)生，同時(shí)一人一碼的收費(fèi)方式也為公司資金管理提供了“倒查機(jī)制”，最大限度地確保了營(yíng)收資金的安全、完整。

為提升廣電品牌形象，為公司員工提供便利，經(jīng)與銀行協(xié)商為濰坊廣電在職員工設(shè)計(jì)帶有企業(yè)LOGO和企業(yè)文化標(biāo)識(shí)的專屬銀行卡，專屬收費(fèi)掛牌、座牌，方便每位收費(fèi)人員當(dāng)日營(yíng)收資金及時(shí)存入公司賬戶，解決員工因用戶繳費(fèi)習(xí)慣產(chǎn)生的被動(dòng)墊款現(xiàn)象。

通過(guò)以上調(diào)研，我們確定后期調(diào)整濰坊地區(qū)收費(fèi)模式，啟用銀行“分銷易”分級(jí)匯繳系統(tǒng)。系統(tǒng)正式上線前，公司財(cái)務(wù)部將出具具體的管理辦法以及實(shí)施細(xì)則，并根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)所涉及人員進(jìn)行專題培訓(xùn)，確定于10月28日在高密和臨朐分公司首批上線，11月初全市正式上線。系統(tǒng)上線后，濰坊地區(qū)所有分公司營(yíng)收資金可確保做到“日清日結(jié)”，當(dāng)日繳存收入賬戶，不允許再出現(xiàn)任何原因的延遲存款情況。同時(shí)建立追責(zé)機(jī)制，對(duì)系統(tǒng)上線后不能及時(shí)存繳資金的將啟動(dòng)倒查機(jī)制。

通過(guò)一線收費(fèi)人員收費(fèi)方式的轉(zhuǎn)變，將完全實(shí)現(xiàn)營(yíng)收資金的專人專責(zé)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了濰坊地區(qū)收入資金的精細(xì)化管理，充分踐行了“不忘初心，牢記使命”的主題教育成果。

中共山東廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司濰坊分公司委員會(huì)

2019年11月4日